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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AH Fonds commercial | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 5 262.00 | 1 819.00 | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 843.00 | 90 751.00 | 163 091.00 | 253 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 231.00 | | 77 231.00 | 77 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 917.00 | 101 382.00 | 295 534.00 | 396 917.00 |
BT Marchandises | 328 374.00 | | 328 374.00 | 328 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 480.00 | | 94 480.00 | 94 480.00 |
BZ Autres créances | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 185.00 | | 252 185.00 | 252 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 330.00 | | 890 330.00 | 890 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 247.00 | 101 382.00 | 1 185 865.00 | 1 287 247.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DG Autres réserves | 404 242.00 | 232 984.00 | | 404 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 828.00 | 171 258.00 | | 99 828.00 |
DL TOTAL (I) | 505 727.00 | 405 898.00 | | 505 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 733.00 | 228 232.00 | | 298 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 203.00 | 92 684.00 | | 93 203.00 |
EA Autres dettes | 193 399.00 | | | 193 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 137.00 | 462 474.00 | | 680 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 865.00 | 868 373.00 | | 1 185 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 915.00 | 462 474.00 | | 607 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 803.00 | | 55 114.00 | 341 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 125.00 | | 252.00 | 53 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 275.00 | | 59 650.00 | 201 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 035.00 | | -4 788.00 | 82 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 728.00 | 27 654.00 | | 73 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 360.00 | 27 654.00 | | 68 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 734.00 | 298 734.00 | | 298 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 399.00 | 193 399.00 | | 193 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
UX Autres créances clients | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 875.00 | 19 652.00 | 72 223.00 | 91 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 743.00 | 306 511.00 | 77 232.00 | 383 743.00 |
VW T.V.A. | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 138.00 | 607 915.00 | 72 223.00 | 680 138.00 |