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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AH Fonds commercial | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 220.00 | 114 548.00 | 71 672.00 | 186 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 233.00 | 121 998.00 | 220 234.00 | 342 233.00 |
BT Marchandises | 276 214.00 | | 276 214.00 | 276 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 024.00 | | 335 024.00 | 335 024.00 |
BZ Autres créances | 152 460.00 | | 152 460.00 | 152 460.00 |
CF Disponibilités | 728 578.00 | | 728 578.00 | 728 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 961.00 | | 1 516 961.00 | 1 516 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 194.00 | 121 998.00 | 1 737 196.00 | 1 859 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DG Autres réserves | 546 457.00 | 542 493.00 | | 546 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 747.00 | 123 964.00 | | 68 747.00 |
DL TOTAL (I) | 616 861.00 | 668 114.00 | | 616 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 395.00 | 223 687.00 | | 203 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 023.00 | 426 284.00 | | 404 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 831.00 | 305 430.00 | | 399 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 388.00 | 90 434.00 | | 108 388.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 8 769.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 334.00 | 1 054 606.00 | | 1 120 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 196.00 | 1 722 720.00 | | 1 737 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 556.00 | 852 905.00 | | 928 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 424 740.00 | | 3 424 740.00 | 3 424 740.00 |
FG Production vendue services | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 011.00 | | 3 503 011.00 | 3 503 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 853.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 5 027.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 12 884.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 399.00 | 26 598.00 | | 51 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 399.00 | 33 928.00 | | 51 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 599.00 | -21 043.00 | | -50 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 492.00 | 28 530.00 | | -17 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 580.00 | 3 762 328.00 | | 3 597 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 832.00 | 3 638 364.00 | | 3 528 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 747.00 | 123 964.00 | | 68 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 435.00 | | 34 130.00 | 311 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 332.00 | 140 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 342 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 964.00 | | 33 338.00 | 154 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 725.00 | | 792.00 | 142 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 145.00 | 15 854.00 | | 106 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 777.00 | 15 854.00 | | 100 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 831.00 | 399 831.00 | | 399 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
UX Autres créances clients | 335 025.00 | 335 025.00 | | 335 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 722.00 | 9 944.00 | 191 778.00 | 201 722.00 |
VI Groupe et associés | 399 548.00 | 399 548.00 | | 399 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
VP Divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 039.00 | 600 053.00 | 47 986.00 | 648 039.00 |
VW T.V.A. | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 334.00 | 928 556.00 | 191 778.00 | 1 120 334.00 |