| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AH Fonds commercial | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 597.00 | 133 610.00 | 77 987.00 | 211 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 063.00 | 141 060.00 | 236 003.00 | 377 063.00 |
BT Marchandises | 315 845.00 | | 315 845.00 | 315 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 599.00 | | 365 599.00 | 365 599.00 |
BZ Autres créances | 152 021.00 | | 152 021.00 | 152 021.00 |
CF Disponibilités | 643 563.00 | | 643 563.00 | 643 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 871.00 | | 1 485 871.00 | 1 485 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 934.00 | 141 060.00 | 1 721 874.00 | 1 862 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 281.00 | | | 101 281.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DG Autres réserves | 546 505.00 | 546 458.00 | | 546 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 346.00 | 68 747.00 | | 60 346.00 |
DL TOTAL (I) | 608 508.00 | 616 862.00 | | 608 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 572.00 | 203 396.00 | | 192 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 749.00 | 404 024.00 | | 206 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 894.00 | 399 831.00 | | 541 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 974.00 | 108 389.00 | | 138 974.00 |
EA Autres dettes | 28 695.00 | 4 695.00 | | 28 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 365.00 | 1 120 334.00 | | 1 113 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 874.00 | 1 737 196.00 | | 1 721 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 749.00 | | | 206 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 124 506.00 | | 4 124 506.00 | 4 124 506.00 |
FG Production vendue services | 92 414.00 | | 92 414.00 | 92 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 920.00 | | 4 216 920.00 | 4 216 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 061.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 130.00 | 800.00 | | 7 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 130.00 | 800.00 | | 7 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 596.00 | 51 399.00 | | 62 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 596.00 | 51 399.00 | | 62 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 466.00 | -50 599.00 | | -55 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | -17 492.00 | | 6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 644.00 | 3 597 580.00 | | 4 261 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 298.00 | 3 528 833.00 | | 4 201 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 346.00 | 68 747.00 | | 60 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 233.00 | | 34 829.00 | 342 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 302.00 | | 25 376.00 | 188 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 185.00 | | 9 454.00 | 140 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 999.00 | 19 061.00 | | 121 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 630.00 | 19 061.00 | | 116 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 894.00 | 541 894.00 | | 541 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
UX Autres créances clients | 365 599.00 | 365 599.00 | | 365 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 106 795.00 | 106 795.00 | | 106 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 778.00 | 49 534.00 | 142 244.00 | 191 778.00 |
VI Groupe et associés | 191 378.00 | 191 378.00 | | 191 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 087.00 | 627 745.00 | 48 342.00 | 676 087.00 |
VW T.V.A. | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 365.00 | 971 122.00 | 142 244.00 | 1 113 365.00 |