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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AH Fonds commercial | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 1 895.00 | 187.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 883.00 | 98 882.00 | 54 001.00 | 152 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 435.00 | 106 145.00 | 205 290.00 | 311 435.00 |
BT Marchandises | 237 947.00 | | 237 947.00 | 237 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 167.00 | | 215 167.00 | 215 167.00 |
BZ Autres créances | 147 031.00 | | 147 031.00 | 147 031.00 |
CF Disponibilités | 895 974.00 | | 895 974.00 | 895 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 430.00 | | 1 517 430.00 | 1 517 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 865.00 | 106 145.00 | 1 722 720.00 | 1 828 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DG Autres réserves | 542 494.00 | 542 890.00 | | 542 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 964.00 | 160 604.00 | | 123 964.00 |
DL TOTAL (I) | 668 114.00 | 705 150.00 | | 668 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 688.00 | 33 599.00 | | 223 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 284.00 | 128 514.00 | | 426 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 431.00 | 175 874.00 | | 305 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 434.00 | 97 095.00 | | 90 434.00 |
EA Autres dettes | 8 769.00 | 1 440.00 | | 8 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 606.00 | 436 521.00 | | 1 054 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 720.00 | 1 141 671.00 | | 1 722 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 905.00 | 424 569.00 | | 852 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 687 973.00 | | 3 687 973.00 | 3 687 973.00 |
FG Production vendue services | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 661.00 | | 3 738 661.00 | 3 738 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 592.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028.00 | 1 957.00 | | 5 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 884.00 | 16 957.00 | | 12 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 599.00 | 50 068.00 | | 26 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 329.00 | 9 400.00 | | 7 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 928.00 | 59 468.00 | | 33 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 044.00 | -42 512.00 | | -21 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 530.00 | 58 377.00 | | 28 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 328.00 | 3 734 868.00 | | 3 762 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 364.00 | 3 574 264.00 | | 3 638 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 964.00 | 160 604.00 | | 123 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 280.00 | 6 157.00 | | 10 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 799.00 | | 33 618.00 | 305 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 981.00 | 311 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 770.00 | 8 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 211.00 | 154 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 377.00 | | 7 770.00 | 8 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 328.00 | | 25 848.00 | 149 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 725.00 | | | 142 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 205.00 | 13 592.00 | 20 652.00 | 113 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 441.00 | 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 836.00 | 13 151.00 | 20 211.00 | 107 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 431.00 | 305 431.00 | | 305 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
UX Autres créances clients | 215 167.00 | 215 167.00 | | 215 167.00 |
VB T. V. A. | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 136.00 | 20 435.00 | 201 701.00 | 222 136.00 |
VI Groupe et associés | 312 479.00 | 312 479.00 | | 312 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 219.00 | 478 233.00 | 47 986.00 | 526 219.00 |
VW T.V.A. | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 606.00 | 852 905.00 | 201 701.00 | 1 054 606.00 |