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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AH Fonds commercial | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 1 487.00 | 595.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 246.00 | 106 350.00 | 40 896.00 | 147 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 623.00 | | 95 623.00 | 95 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 697.00 | 113 205.00 | 193 492.00 | 306 697.00 |
BT Marchandises | 272 878.00 | | 272 878.00 | 272 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 249.00 | | 164 249.00 | 164 249.00 |
BZ Autres créances | 136 251.00 | | 136 251.00 | 136 251.00 |
CF Disponibilités | 355 484.00 | | 355 484.00 | 355 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 179.00 | | 948 179.00 | 948 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 875.00 | 113 205.00 | 1 141 671.00 | 1 254 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DG Autres réserves | 542 890.00 | 511 122.00 | | 542 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 604.00 | 171 768.00 | | 160 604.00 |
DL TOTAL (I) | 705 150.00 | 684 546.00 | | 705 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 599.00 | 53 519.00 | | 33 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 514.00 | 186 691.00 | | 128 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 874.00 | 121 061.00 | | 175 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 095.00 | 97 950.00 | | 97 095.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 8 240.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 521.00 | 467 461.00 | | 436 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 671.00 | 1 167 007.00 | | 1 141 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 569.00 | 435 197.00 | | 424 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 514.00 | | | 128 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 192.00 | | 3 257.00 | 328 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 012.00 | 143 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 752.00 | 306 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 8 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 741.00 | 149 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 159.00 | | 2 909.00 | 153 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 287.00 | | 348.00 | 156 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 747.00 | 13 198.00 | 6 741.00 | 106 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 379.00 | 13 198.00 | 6 741.00 | 101 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 874.00 | 175 874.00 | | 175 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
UX Autres créances clients | 164 249.00 | 164 249.00 | | 164 249.00 |
VB T. V. A. | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 264.00 | 20 311.00 | 11 952.00 | 32 264.00 |
VI Groupe et associés | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 426.00 | 415 440.00 | 47 986.00 | 463 426.00 |
VW T.V.A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 521.00 | 424 569.00 | 11 952.00 | 436 521.00 |