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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 234.00 | 2 490.00 | 9 744.00 | 12 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 944.00 | 1 910.00 | 6 033.00 | 7 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 123.00 | 4 401.00 | 22 722.00 | 27 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 561.00 | 3 687.00 | 174 874.00 | 178 561.00 |
BZ Autres créances | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
CF Disponibilités | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 517.00 | 3 687.00 | 288 830.00 | 292 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 640.00 | 8 088.00 | 311 552.00 | 319 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
DH Report à nouveau | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
DL TOTAL (I) | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 654.00 | | | 138 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 608.00 | | | 196 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 552.00 | | | 311 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 608.00 | | | 196 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 149.00 | | 1 037 149.00 | 1 037 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 149.00 | | 1 037 149.00 | 1 037 149.00 |
FM Production stockée | | | -28 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 13 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 081.00 | | | 1 012 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 748.00 | | | 967 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 717.00 | | 17 405.00 | 9 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | | 15 705.00 | 4 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244.00 | | 1 700.00 | 5 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393.00 | 3 007.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 3 007.00 | | 1 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 374.00 | | 3 687.00 | 7 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 374.00 | | 3 687.00 | 7 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 374.00 | | 3 687.00 | 7 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 654.00 | 138 654.00 | | 138 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
UX Autres créances clients | 174 151.00 | | | 174 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 791.00 | 232 947.00 | 6 844.00 | 239 791.00 |
VW T.V.A. | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 608.00 | 196 608.00 | | 196 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
ST Autres comptes | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 504 543.00 | | | 504 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 041.00 | | | 159 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 546.00 | | | 140 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 139.00 | | | 738 139.00 |