| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 280.00 | 31 762.00 | 114 517.00 | 146 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 438.00 | 31 569.00 | 17 868.00 | 49 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 663.00 | 63 332.00 | 139 331.00 | 202 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 800.00 | 3 687.00 | 816 113.00 | 819 800.00 |
BZ Autres créances | 281 777.00 | | 281 777.00 | 281 777.00 |
CF Disponibilités | 488 274.00 | | 488 274.00 | 488 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 816.00 | 3 687.00 | 1 631 129.00 | 1 634 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 479.00 | 67 019.00 | 1 770 460.00 | 1 837 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 943.00 | | | 99 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
DL TOTAL (I) | 213 616.00 | | | 213 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 993.00 | | | 369 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 396.00 | | | 566 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 327.00 | | | 585 327.00 |
EA Autres dettes | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 844.00 | | | 1 556 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 460.00 | | | 1 770 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 851.00 | | | 1 186 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 394 693.00 | | 4 394 693.00 | 4 394 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 693.00 | | 4 394 693.00 | 4 394 693.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 915.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 152.00 | | | 4 435 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 479.00 | | | 4 376 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 924.00 | | | 30 924.00 |