| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 746.00 | 58 167.00 | 111 579.00 | 169 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 936.00 | 48 556.00 | 24 380.00 | 72 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 787.00 | 106 723.00 | 147 063.00 | 253 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BN En cours de production de biens | 55 150.00 | | 33 143.00 | 55 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 484.00 | 3 687.00 | 747 797.00 | 751 484.00 |
BZ Autres créances | 574 940.00 | | 574 940.00 | 574 940.00 |
CF Disponibilités | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 828.00 | 3 687.00 | 1 558 141.00 | 1 561 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 616.00 | 110 410.00 | 1 705 205.00 | 1 815 616.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
DL TOTAL (I) | 221 744.00 | | | 221 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 093.00 | | | 353 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 472.00 | | | 626 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 370.00 | | | 472 370.00 |
EA Autres dettes | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 461.00 | | | 1 483 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 205.00 | | | 1 705 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 546.00 | | | 1 126 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 4 798 052.00 | | 4 798 052.00 | 4 798 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 538.00 | | 4 800 538.00 | 4 800 538.00 |
FM Production stockée | | | 30 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 391.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 189.00 | | | 4 827 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 561.00 | | | 4 781 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 664.00 | | 51 124.00 | 202 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 719.00 | | 46 964.00 | 195 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | 4 160.00 | 6 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 332.00 | 43 392.00 | 106 724.00 | 63 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 332.00 | 43 392.00 | 106 724.00 | 63 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 472.00 | 626 472.00 | | 626 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 299.00 | 472 371.00 | | 469 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 751 485.00 | 751 485.00 | | 751 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 093.00 | | 9 737.00 | 353 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 493.00 | 574 941.00 | | 586 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 470.00 | 1 326 426.00 | 7 045.00 | 1 333 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 568.00 | 1 126 546.00 | 9 737.00 | 1 476 568.00 |