| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 134.00 | 5 185.00 | 17 948.00 | 23 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 532.00 | 5 369.00 | 17 163.00 | 22 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 612.00 | 10 555.00 | 42 056.00 | 52 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 827.00 | 3 687.00 | 362 140.00 | 365 827.00 |
BZ Autres créances | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
CF Disponibilités | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 903.00 | 3 687.00 | 579 216.00 | 582 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 515.00 | 14 242.00 | 621 272.00 | 635 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
DL TOTAL (I) | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 811.00 | | | 233 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 721.00 | | | 483 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 272.00 | | | 621 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 721.00 | | | 483 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 028.00 | | 3 165 028.00 | 3 165 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 028.00 | | 3 165 028.00 | 3 165 028.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 549.00 | | | 3 246 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 943.00 | | | 3 199 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 123.00 | | 25 488.00 | 27 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | | 25 488.00 | 20 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401.00 | 6 154.00 | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 6 154.00 | | 4 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 811.00 | 233 811.00 | | 233 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
UX Autres créances clients | 361 417.00 | | | 361 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 129.00 | 415 285.00 | 6 844.00 | 422 129.00 |
VW T.V.A. | 205 710.00 | 205 710.00 | | 205 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 721.00 | 483 721.00 | | 483 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
ST Autres comptes | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
YT Sous‐traitance | 2 270 689.00 | | | 2 270 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 443.00 | | | 262 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 081.00 | | | 494 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 566.00 | | | 156 566.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 681 558.00 | | | 2 681 558.00 |