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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 280.00 | 20 004.00 | 22 275.00 | 42 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 127.00 | 21 794.00 | 11 333.00 | 33 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 352.00 | 41 798.00 | 40 553.00 | 82 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 113.00 | 3 687.00 | 732 426.00 | 736 113.00 |
BZ Autres créances | 258 945.00 | | 258 945.00 | 258 945.00 |
CF Disponibilités | 236 133.00 | | 236 133.00 | 236 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 069.00 | 3 687.00 | 1 292 382.00 | 1 296 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 422.00 | 45 485.00 | 1 332 936.00 | 1 378 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DG Autres réserves | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
DL TOTAL (I) | 189 443.00 | | | 189 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 824.00 | | | 542 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 526.00 | | | 458 526.00 |
EA Autres dettes | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 508.00 | | | 1 131 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 952.00 | | | 1 320 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 298.00 | | | 1 047 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 966 022.00 | | 4 966 022.00 | 4 966 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 022.00 | | 4 966 022.00 | 4 966 022.00 |
FM Production stockée | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 499.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 087.00 | | | 83 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 124.00 | | | 90 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 011.00 | | | 5 093 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 959.00 | | | 5 038 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 140.00 | | 2 212.00 | 80 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 195.00 | | 2 212.00 | 73 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 211.00 | 18 499.00 | 1 912.00 | 25 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 211.00 | 18 499.00 | 1 912.00 | 25 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 825.00 | 542 825.00 | | 542 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 527.00 | 458 527.00 | | 458 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
UX Autres créances clients | 736 113.00 | 736 113.00 | | 736 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 962.00 | 246 962.00 | | 246 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 732.00 | 997 888.00 | 6 845.00 | 1 004 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 509.00 | 1 047 298.00 | | 1 131 509.00 |