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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 710.00 | | 421 710.00 | 421 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 733.00 | 116 589.00 | 38 143.00 | 154 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 701.00 | 76 821.00 | 41 880.00 | 118 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 161.00 | 193 411.00 | 501 749.00 | 695 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BT Marchandises | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BZ Autres créances | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
CF Disponibilités | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 889.00 | | 144 889.00 | 144 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 050.00 | 193 411.00 | 646 639.00 | 840 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 453.00 | | | 171 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
DL TOTAL (I) | 257 800.00 | | | 257 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 889.00 | | | 153 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 839.00 | | | 388 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 639.00 | | | 646 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 359.00 | | | 271 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 812.00 | | | 678 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 711.00 | | | 421 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 086.00 | | | 257 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 927.00 | 25 484.00 | 1 000.00 | 168 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 927.00 | 25 484.00 | 1 000.00 | 168 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 889.00 | 36 410.00 | 117 480.00 | 153 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
ST Autres comptes | 84 427.00 | | | 84 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 274.00 | | | 155 274.00 |