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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 711.00 | | 421 711.00 | 421 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 417.00 | 147 701.00 | 31 715.00 | 179 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 831.00 | 107 152.00 | 49 678.00 | 156 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 973.00 | 254 854.00 | 503 119.00 | 757 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BT Marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BZ Autres créances | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
CF Disponibilités | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 956.00 | | 121 956.00 | 121 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 930.00 | 254 854.00 | 625 076.00 | 879 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 324.00 | 246 187.00 | | 247 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 111.00 | 1 137.00 | | 16 111.00 |
DL TOTAL (I) | 307 435.00 | 291 324.00 | | 307 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 547.00 | 122 326.00 | | 78 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 392.00 | 101 887.00 | | 112 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 437.00 | 40 037.00 | | 42 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 264.00 | 75 385.00 | | 84 264.00 |
EA Autres dettes | | 2 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 641.00 | 342 160.00 | | 317 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 076.00 | 633 484.00 | | 625 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 838.00 | | 15 997.00 | 745 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 862.00 | 757 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 862.00 | 336 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 711.00 | | | 421 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 112.00 | | 15 997.00 | 324 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 841.00 | 25 875.00 | 3 862.00 | 232 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 841.00 | 25 875.00 | 3 862.00 | 232 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
UX Autres créances clients | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 306.00 | 59 040.00 | 19 266.00 | 78 306.00 |
VI Groupe et associés | 112 392.00 | | 112 392.00 | 112 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 549.00 | 185 891.00 | 131 658.00 | 317 549.00 |