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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 711.00 | | 421 711.00 | 421 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 451.00 | 166 756.00 | 18 695.00 | 185 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 257.00 | 123 453.00 | 60 804.00 | 184 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 434.00 | 290 209.00 | 501 225.00 | 791 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BT Marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 587.00 | 730.00 | 9 858.00 | 10 587.00 |
BZ Autres créances | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CF Disponibilités | 157 309.00 | | 157 309.00 | 157 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 283.00 | 730.00 | 194 553.00 | 195 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 717.00 | 290 939.00 | 695 778.00 | 986 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 630.00 | 263 435.00 | | 319 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 612.00 | 56 195.00 | | 59 612.00 |
DL TOTAL (I) | 423 242.00 | 363 630.00 | | 423 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 254.00 | 19 266.00 | | 21 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 757.00 | 125 476.00 | | 121 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 609.00 | 34 987.00 | | 30 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 544.00 | 83 880.00 | | 97 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 936.00 | | |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 1 530.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 535.00 | 266 074.00 | | 272 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 778.00 | 629 705.00 | | 695 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 371.00 | | 34 164.00 | 757 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 791 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 369 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 711.00 | | | 421 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 645.00 | | 34 164.00 | 335 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 235.00 | 19 075.00 | 100.00 | 271 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 235.00 | 19 075.00 | 100.00 | 271 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |