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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 711.00 | | 421 711.00 | 421 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 181.00 | 157 661.00 | 24 520.00 | 182 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 464.00 | 113 574.00 | 39 890.00 | 153 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 371.00 | 271 235.00 | 486 136.00 | 757 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BT Marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 385.00 | 730.00 | 9 656.00 | 10 385.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CF Disponibilités | 118 672.00 | | 118 672.00 | 118 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 299.00 | 730.00 | 143 569.00 | 144 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 669.00 | 271 965.00 | 629 705.00 | 901 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 435.00 | 247 324.00 | | 263 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 195.00 | 16 111.00 | | 56 195.00 |
DL TOTAL (I) | 363 630.00 | 307 435.00 | | 363 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 266.00 | 78 547.00 | | 19 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 476.00 | 112 392.00 | | 125 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | 42 437.00 | | 34 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 880.00 | 84 264.00 | | 83 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 074.00 | 317 641.00 | | 266 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 705.00 | 625 076.00 | | 629 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 973.00 | | 4 389.00 | 757 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992.00 | 757 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992.00 | 335 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 711.00 | | | 421 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 247.00 | | 4 389.00 | 336 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 854.00 | 21 373.00 | 4 992.00 | 254 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 854.00 | 21 373.00 | 4 992.00 | 254 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 266.00 | 15 966.00 | 3 300.00 | 19 266.00 |
VI Groupe et associés | 125 476.00 | | 125 476.00 | 125 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 074.00 | 137 299.00 | 128 776.00 | 266 074.00 |