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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 711.00 | | 421 711.00 | 421 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 672.00 | 172 223.00 | 28 449.00 | 200 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 901.00 | 113 587.00 | 42 315.00 | 155 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 299.00 | 285 810.00 | 492 490.00 | 778 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BT Marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BZ Autres créances | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CF Disponibilités | 158 068.00 | | 158 068.00 | 158 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 945.00 | | 213 945.00 | 213 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 244.00 | 285 810.00 | 706 435.00 | 992 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 242.00 | 319 630.00 | | 319 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 670.00 | 59 612.00 | | 18 670.00 |
DL TOTAL (I) | 441 912.00 | 423 242.00 | | 441 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 991.00 | 21 254.00 | | 20 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 169.00 | 121 757.00 | | 117 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 357.00 | 30 609.00 | | 35 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 384.00 | 97 544.00 | | 90 384.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 1 371.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 522.00 | 272 535.00 | | 264 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 435.00 | 695 778.00 | | 706 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 434.00 | | 25 057.00 | 791 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 192.00 | 778 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 192.00 | 356 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 711.00 | | | 421 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 708.00 | | 25 057.00 | 369 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 209.00 | 33 792.00 | 38 192.00 | 290 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 209.00 | 33 792.00 | 38 192.00 | 290 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 991.00 | 5 167.00 | 15 811.00 | 20 991.00 |
VI Groupe et associés | 117 169.00 | | | 117 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 522.00 | 131 529.00 | 15 811.00 | 264 522.00 |