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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 578.00 | 34 724.00 | 109 854.00 | 144 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 286.00 | | 241 286.00 | 241 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 662.00 | 34 724.00 | 2 687 938.00 | 2 722 662.00 |
BT Marchandises | 723 378.00 | | 723 378.00 | 723 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 297.00 | | 101 297.00 | 101 297.00 |
BZ Autres créances | 746 938.00 | | 746 938.00 | 746 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 916 250.00 | | 916 250.00 | 916 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 650.00 | | 2 590 650.00 | 2 590 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 312.00 | 34 724.00 | 5 278 588.00 | 5 313 312.00 |
CU Autres participations | 2 336 798.00 | | 2 336 798.00 | 2 336 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 636 000.00 | 2 682 000.00 | | 2 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000.00 | 218 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 968.00 | 71 290.00 | | 87 968.00 |
DG Autres réserves | 941 400.00 | 704 510.00 | | 941 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 185.00 | 333 568.00 | | 1 067 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 554.00 | 4 009 368.00 | | 4 962 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 897.00 | 135 155.00 | | 102 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 951.00 | 44 261.00 | | 37 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 880.00 | 247 244.00 | | 174 880.00 |
EA Autres dettes | | 2 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 034.00 | 429 187.00 | | 316 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 588.00 | 4 438 555.00 | | 5 278 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 756.00 | 326 770.00 | | 246 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FG Production vendue services | 334 414.00 | | 334 414.00 | 334 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 414.00 | | 433 414.00 | 433 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 916.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 687.00 | 16 179.00 | | 36 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 750.00 | 81 500.00 | | 625 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 557.00 | 81 500.00 | | 629 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 750.00 | 82 472.00 | | 575 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 124.00 | 82 472.00 | | 576 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 433.00 | -972.00 | | 53 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 581.00 | 25 909.00 | | 35 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 495.00 | 1 159 657.00 | | 2 127 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 309.00 | 826 088.00 | | 1 060 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 185.00 | 333 568.00 | | 1 067 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 681.00 | | 10 731.00 | 3 287 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 750.00 | 2 578 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 750.00 | 2 722 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 578.00 | | | 144 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143 103.00 | | 10 731.00 | 3 143 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809.00 | 28 916.00 | | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | 28 916.00 | | 5 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 286.00 | 241 286.00 | | 241 286.00 |
UX Autres créances clients | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VC Groupe et associés | 723 440.00 | | | 723 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 417.00 | 33 139.00 | 69 278.00 | 102 417.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 666.00 | | | 550 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 739.00 | | | 582 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 808.00 | 1 090 808.00 | | 1 090 808.00 |
VW T.V.A. | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 034.00 | 246 756.00 | 69 278.00 | 316 034.00 |