| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 110 500.00 | 2 316.00 | 108 184.00 | 110 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 361.00 | 19 225.00 | 145 136.00 | 164 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 286.00 | | 241 286.00 | 241 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 445.00 | 21 541.00 | 2 850 904.00 | 2 872 445.00 |
BT Marchandises | 215 659.00 | | 215 659.00 | 215 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
BZ Autres créances | 494 854.00 | | 494 854.00 | 494 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 850 060.00 | | 1 850 060.00 | 1 850 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 969.00 | | 2 657 969.00 | 2 657 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 414.00 | 21 541.00 | 5 508 872.00 | 5 530 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 286.00 | | | 241 286.00 |
CU Autres participations | 2 336 798.00 | | 2 336 798.00 | 2 336 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 636 000.00 | 2 636 000.00 | | 2 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 328.00 | 87 968.00 | | 141 328.00 |
DG Autres réserves | 1 835 225.00 | 941 400.00 | | 1 835 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 049.00 | 1 067 185.00 | | 391 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 603.00 | 4 962 554.00 | | 5 233 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 918.00 | 102 897.00 | | 132 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 974.00 | 37 951.00 | | 18 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 378.00 | 174 880.00 | | 123 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 270.00 | 316 034.00 | | 275 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 872.00 | 5 278 588.00 | | 5 508 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 533.00 | 246 756.00 | | 172 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 181.00 | | 611 181.00 | 611 181.00 |
FG Production vendue services | 338 267.00 | | 338 267.00 | 338 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 448.00 | | 949 448.00 | 949 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 574.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 206.00 | 36 687.00 | | 13 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 126.00 | 3 807.00 | | 16 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 625 750.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 126.00 | 629 557.00 | | 86 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 597.00 | 374.00 | | 27 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 243.00 | 575 750.00 | | 66 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 840.00 | 576 124.00 | | 93 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 714.00 | 53 433.00 | | -7 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 342.00 | 35 581.00 | | 30 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 244.00 | 2 127 495.00 | | 1 425 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 195.00 | 1 060 309.00 | | 1 034 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 049.00 | 1 067 185.00 | | 391 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 662.00 | | 260 783.00 | 2 722 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 000.00 | 2 872 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 000.00 | 294 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 578.00 | | 260 783.00 | 144 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578 084.00 | | | 2 578 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 724.00 | 31 574.00 | 44 757.00 | 34 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 724.00 | 31 574.00 | 44 757.00 | 34 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 286.00 | 241 286.00 | | 241 286.00 |
UX Autres créances clients | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VC Groupe et associés | 486 473.00 | | | 486 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 869.00 | 30 132.00 | 102 737.00 | 132 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 548.00 | | | 97 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 486.00 | 826 486.00 | | 826 486.00 |
VW T.V.A. | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 270.00 | 172 533.00 | 102 737.00 | 275 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |