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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 429.00 | | 71 429.00 | 71 429.00 |
AP Constructions | 577 860.00 | 62 771.00 | 515 089.00 | 577 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 776.00 | 152 845.00 | 162 931.00 | 315 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 982.00 | 215 616.00 | 1 100 366.00 | 1 315 982.00 |
BT Marchandises | 851 396.00 | | 851 396.00 | 851 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | 3 330.00 | 1 046 670.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 2 611 281.00 | | 2 611 281.00 | 2 611 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 453.00 | 3 330.00 | 4 766 123.00 | 4 769 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 435.00 | 218 946.00 | 5 866 489.00 | 6 085 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 119.00 | | | 230 119.00 |
CU Autres participations | 120 798.00 | | 120 798.00 | 120 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 636 000.00 | 2 636 000.00 | | 2 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 600.00 | 263 600.00 | | 263 600.00 |
DG Autres réserves | 2 501 829.00 | 2 751 704.00 | | 2 501 829.00 |
DH Report à nouveau | 136 247.00 | | | 136 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 323.00 | 125.00 | | -13 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 754 353.00 | 5 881 429.00 | | 5 754 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 404.00 | 87 941.00 | | 62 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 794.00 | 5 507.00 | | 11 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 4 082.00 | | 12 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 846.00 | 25 912.00 | | 24 846.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 136.00 | 123 441.00 | | 112 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 489.00 | 6 004 871.00 | | 5 866 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 446.00 | 61 056.00 | | 75 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 967.00 | | 119 967.00 | 119 967.00 |
FG Production vendue services | 231 898.00 | | 231 898.00 | 231 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 866.00 | | 351 866.00 | 351 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 740.00 | 12 792.00 | | 13 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 031.00 | 264 324.00 | | 400 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 353.00 | 264 199.00 | | 413 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 323.00 | 125.00 | | -13 323.00 |