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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 110 500.00 | 13 366.00 | 97 134.00 | 110 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 593.00 | 86 457.00 | 86 136.00 | 172 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 694.00 | | 132 694.00 | 132 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 365.00 | 99 823.00 | 2 896 542.00 | 2 996 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
BZ Autres créances | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 001 107.00 | | 2 001 107.00 | 2 001 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 535.00 | | 2 466 535.00 | 2 466 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 901.00 | 99 823.00 | 5 363 078.00 | 5 462 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
CU Autres participations | 2 331 078.00 | | 2 331 078.00 | 2 331 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 636 000.00 | 2 636 000.00 | | 2 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 154.00 | 160 881.00 | | 179 154.00 |
DG Autres réserves | 1 653 906.00 | 1 606 722.00 | | 1 653 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 107.00 | 365 457.00 | | 500 107.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199 167.00 | 4 999 059.00 | | 5 199 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 322.00 | 102 814.00 | | 77 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 19 199.00 | | 6 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 639.00 | 70 288.00 | | 79 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 911.00 | 192 301.00 | | 163 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 078.00 | 5 191 361.00 | | 5 363 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 203.00 | 114 995.00 | | 112 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 241 862.00 | | 241 862.00 | 241 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 862.00 | | 241 862.00 | 241 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 506.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 286.00 | 15 080.00 | | 12 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 13 286.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 035.00 | 13 286.00 | | 6 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -13 286.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | 8 568.00 | | 9 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 378.00 | 923 553.00 | | 782 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 270.00 | 558 096.00 | | 282 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 107.00 | 365 457.00 | | 500 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 518.00 | | 82 083.00 | 2 924 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 561 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 236.00 | 6 000.00 | 2 996 365.00 | 4 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 236.00 | | 435 287.00 | 4 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 720.00 | | 81 803.00 | 357 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566 798.00 | | 280.00 | 2 566 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 317.00 | 39 506.00 | | 60 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 317.00 | 39 506.00 | | 60 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 306.00 | 25 599.00 | 51 707.00 | 77 306.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 428.00 | 345 428.00 | | 345 428.00 |
VW T.V.A. | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 911.00 | 112 203.00 | 51 707.00 | 163 911.00 |