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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 110 500.00 | 7 841.00 | 102 659.00 | 110 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 237.00 | 52 476.00 | 112 761.00 | 165 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 518.00 | 60 317.00 | 2 864 201.00 | 2 924 518.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
BZ Autres créances | 457 077.00 | | 457 077.00 | 457 077.00 |
CF Disponibilités | 1 811 809.00 | | 1 811 809.00 | 1 811 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 160.00 | | 2 327 160.00 | 2 327 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 678.00 | 60 317.00 | 5 191 361.00 | 5 251 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
CU Autres participations | 2 336 798.00 | | 2 336 798.00 | 2 336 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 636 000.00 | 2 636 000.00 | | 2 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 881.00 | 141 328.00 | | 160 881.00 |
DG Autres réserves | 1 606 722.00 | 1 835 225.00 | | 1 606 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 457.00 | 391 049.00 | | 365 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 999 059.00 | 5 233 603.00 | | 4 999 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 814.00 | 132 918.00 | | 102 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 199.00 | 18 974.00 | | 19 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 288.00 | 123 378.00 | | 70 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 301.00 | 275 270.00 | | 192 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 361.00 | 5 508 872.00 | | 5 191 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 995.00 | 172 533.00 | | 114 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 107.00 | | 252 107.00 | 252 107.00 |
FG Production vendue services | 274 746.00 | | 274 746.00 | 274 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 853.00 | | 526 853.00 | 526 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 776.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 080.00 | 13 206.00 | | 15 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 286.00 | 27 597.00 | | 13 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 286.00 | 93 840.00 | | 13 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 286.00 | -7 714.00 | | -13 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 30 342.00 | | 8 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 553.00 | 1 425 244.00 | | 923 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 096.00 | 1 034 195.00 | | 558 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 457.00 | 391 049.00 | | 365 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 445.00 | | 63 461.00 | 2 872 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 286.00 | 2 566 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 388.00 | 2 924 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 357 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 361.00 | | 63 461.00 | 294 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578 084.00 | | | 2 578 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 541.00 | 38 776.00 | | 21 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 541.00 | 38 776.00 | | 21 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VC Groupe et associés | 423 501.00 | 423 501.00 | | 423 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 737.00 | 25 430.00 | 77 306.00 | 102 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 351.00 | 745 351.00 | | 745 351.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 301.00 | 114 995.00 | 77 306.00 | 192 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |