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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 3 499.00 | 570.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 103.00 | 3 499.00 | 691 604.00 | 695 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 213 904.00 | | 213 904.00 | 213 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 355.00 | | 215 355.00 | 215 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 458.00 | 3 499.00 | 906 959.00 | 910 458.00 |
CU Autres participations | 691 034.00 | | 691 034.00 | 691 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 437 638.00 | | | 437 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 527.00 | | | 143 527.00 |
DL TOTAL (I) | 872 665.00 | | | 872 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 959.00 | | | 906 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 058.00 | | 96 058.00 | 96 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 058.00 | | 96 058.00 | 96 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 179.00 | | | 182 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 527.00 | | | 143 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 153.00 | | 24 950.00 | 670 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 084.00 | | 24 950.00 | 666 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743.00 | 756.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | 756.00 | | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 950.00 | 4 935.00 | 20 015.00 | 24 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VW T.V.A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 295.00 | 14 280.00 | 20 015.00 | 34 295.00 |