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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 2 960.00 | 547.00 | 3 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452 150.00 | | 452 150.00 | 452 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 160.00 | 2 960.00 | 1 596 200.00 | 1 599 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 324 959.00 | | 324 959.00 | 324 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 178.00 | | 326 178.00 | 326 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 338.00 | 2 960.00 | 1 922 378.00 | 1 925 338.00 |
CU Autres participations | 692 503.00 | | 692 503.00 | 692 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 558 613.00 | 555 856.00 | | 558 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 393.00 | 152 758.00 | | 167 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 506.00 | 1 000 113.00 | | 1 017 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 042.00 | 456 046.00 | | 889 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 5 604.00 | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 668.00 | 4 289.00 | | 12 668.00 |
EA Autres dettes | | 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 872.00 | 466 665.00 | | 904 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 378.00 | 1 466 779.00 | | 1 922 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 019.00 | 10 619.00 | | 74 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 186.00 | 14 178.00 | | 22 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 099.00 | 195 008.00 | | 202 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 706.00 | 42 251.00 | | 34 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 393.00 | 152 758.00 | | 167 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 290.00 | | 452 870.00 | 1 146 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 787.00 | | 720.00 | 453 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 503.00 | | 452 150.00 | 692 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787.00 | 173.00 | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787.00 | 173.00 | | 2 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 042.00 | 58 189.00 | 371 506.00 | 889 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 872.00 | 74 019.00 | 371 506.00 | 904 872.00 |