| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 290.00 | 2 787.00 | 1 143 503.00 | 1 146 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CF Disponibilités | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 276.00 | | 323 276.00 | 323 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 566.00 | 2 787.00 | 1 466 779.00 | 1 469 566.00 |
CU Autres participations | 692 503.00 | | 692 503.00 | 692 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 555 856.00 | 515 345.00 | | 555 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 758.00 | 200 511.00 | | 152 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 113.00 | 1 007 356.00 | | 1 000 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 046.00 | 10 065.00 | | 456 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 7 668.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 289.00 | 7 783.00 | | 4 289.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 665.00 | 25 516.00 | | 466 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 779.00 | 1 032 872.00 | | 1 466 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 619.00 | 20 471.00 | | 10 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 048.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | 20 997.00 | | 14 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 008.00 | 234 470.00 | | 195 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 251.00 | 33 959.00 | | 42 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 758.00 | 200 511.00 | | 152 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 290.00 | | 451 000.00 | 695 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787.00 | | 451 000.00 | 2 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 503.00 | | | 692 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628.00 | 159.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628.00 | 159.00 | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 046.00 | | | 456 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 665.00 | 10 619.00 | | 466 665.00 |