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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 869.00 | 4 108.00 | 762.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 372.00 | 4 108.00 | 693 265.00 | 697 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 104 390.00 | | 104 390.00 | 104 390.00 |
CF Disponibilités | 187 780.00 | | 187 780.00 | 187 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 825.00 | | 292 825.00 | 292 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 197.00 | 4 108.00 | 986 090.00 | 990 197.00 |
CU Autres participations | 692 503.00 | | 692 503.00 | 692 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 491 165.00 | | | 491 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 267.00 | | | 173 267.00 |
DL TOTAL (I) | 955 932.00 | | | 955 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 090.00 | | | 986 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 065.00 | | 95 065.00 | 95 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 065.00 | | 95 065.00 | 95 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 690.00 | | | 205 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 267.00 | | | 173 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 103.00 | | 2 269.00 | 695 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | | 800.00 | 4 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 034.00 | | 1 469.00 | 691 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499.00 | 609.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | 609.00 | | 3 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 015.00 | 4 963.00 | 15 052.00 | 20 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 158.00 | 15 106.00 | 15 052.00 | 30 158.00 |