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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787.00 | 2 361.00 | 426.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 290.00 | 2 361.00 | 692 929.00 | 695 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 251 536.00 | | 251 536.00 | 251 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 603.00 | | 254 603.00 | 254 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 893.00 | 2 361.00 | 947 532.00 | 949 893.00 |
CU Autres participations | 692 503.00 | | 692 503.00 | 692 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 554 432.00 | | | 554 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
DL TOTAL (I) | 916 845.00 | | | 916 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 532.00 | | | 947 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 939.00 | | 93 939.00 | 93 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 939.00 | | 93 939.00 | 93 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 794.00 | | | 101 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 372.00 | | | 697 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 695 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 2 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 503.00 | | | 692 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108.00 | 336.00 | 2 082.00 | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108.00 | 336.00 | 2 082.00 | 4 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 052.00 | 4 990.00 | 10 062.00 | 15 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 687.00 | 20 624.00 | 10 062.00 | 30 687.00 |