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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 581.00 | | 423 581.00 | 423 581.00 |
AP Constructions | 789 854.00 | 150 620.00 | 639 233.00 | 789 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 017 333.00 | | 5 017 333.00 | 5 017 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 767.00 | 150 620.00 | 6 080 147.00 | 6 230 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 619.00 | 1 723 405.00 | 779 213.00 | 2 502 619.00 |
BZ Autres créances | 998 687.00 | | 998 687.00 | 998 687.00 |
CF Disponibilités | 195 917.00 | | 195 917.00 | 195 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 883.00 | 1 723 405.00 | 1 997 478.00 | 3 720 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 951 650.00 | 1 874 026.00 | 8 077 624.00 | 9 951 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 404 937.00 | -787 747.00 | | -1 404 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 430.00 | -674 370.00 | | -688 430.00 |
DK Provisions réglementées | 130 246.00 | 114 991.00 | | 130 246.00 |
DL TOTAL (I) | -1 926 122.00 | -1 310 128.00 | | -1 926 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 603 835.00 | 8 762 131.00 | | 8 603 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 396.00 | 85 450.00 | | 91 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 814.00 | 438 983.00 | | 458 814.00 |
EA Autres dettes | 849 701.00 | 750 311.00 | | 849 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 003 748.00 | 10 038 254.00 | | 10 003 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 077 624.00 | 8 728 128.00 | | 8 077 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 209.00 | | 2 621 209.00 | 2 621 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 209.00 | | 2 621 209.00 | 2 621 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 028.00 | |
GE Autres charges | | | 99 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 255.00 | 84 668.00 | | 15 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 978.00 | -84 668.00 | | -4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 292.00 | 3 337 871.00 | | 3 066 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 722.00 | 4 012 241.00 | | 3 754 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 430.00 | -674 370.00 | | -688 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 786 052.00 | | 9 846.00 | 6 786 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 903.00 | 5 017 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 468.00 | 555 663.00 | 6 230 757.00 | 9 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 468.00 | 13 750.00 | 789 854.00 | 9 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 581.00 | | | 423 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 236.00 | | 9 846.00 | 803 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559 236.00 | | | 5 559 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 056.00 | 54 564.00 | | 96 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 056.00 | 54 564.00 | | 96 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 991.00 | 15 255.00 | | 114 991.00 |
6T Sur comptes clients | 1 784 866.00 | 268 028.00 | 329 489.00 | 1 784 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 784 866.00 | 268 028.00 | 329 489.00 | 1 784 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899 257.00 | 293 281.00 | 329 488.00 | 1 899 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 028.00 | 329 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 256.00 | 125 535.00 | 412 721.00 | 538 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 701.00 | 849 701.00 | | 849 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017 333.00 | 564 475.00 | | 5 017 333.00 |
UX Autres créances clients | 222 209.00 | | | 222 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -2 876.00 | | | -2 876.00 |
VI Groupe et associés | 8 065 578.00 | 8 065 579.00 | | 8 065 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 111.00 | | | 827 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 542 298.00 | 4 089 441.00 | 4 452 858.00 | 8 542 298.00 |
VW T.V.A. | 414 653.00 | 414 653.00 | | 414 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 003 746.00 | 9 591 025.00 | 412 721.00 | 10 003 746.00 |