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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 581.00 | | 423 581.00 | 423 581.00 |
AN Terrains | 236 878.00 | | 236 878.00 | 236 878.00 |
AP Constructions | 552 976.00 | 220 454.00 | 332 522.00 | 552 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 788.00 | | 85 788.00 | 85 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452 859.00 | | 4 452 858.00 | 4 452 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 752 080.00 | 220 454.00 | 5 531 626.00 | 5 752 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 632.00 | 1 175 992.00 | 444 639.00 | 1 620 632.00 |
BZ Autres créances | 1 038 381.00 | | 1 038 381.00 | 1 038 381.00 |
CF Disponibilités | 683 963.00 | | 683 963.00 | 683 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 972.00 | 1 175 992.00 | 2 179 979.00 | 3 355 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 108 052.00 | 1 396 446.00 | 7 711 605.00 | 9 108 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | -1 404 937.00 | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 553.00 | -688 430.00 | | -894 553.00 |
DK Provisions réglementées | 138 448.00 | 130 246.00 | | 138 448.00 |
DL TOTAL (I) | -718 472.00 | -1 926 122.00 | | -718 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275 885.00 | 8 603 835.00 | | 7 275 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 209.00 | 91 396.00 | | 122 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 416.00 | 458 814.00 | | 305 416.00 |
EA Autres dettes | 726 558.00 | 849 701.00 | | 726 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 430 078.00 | 10 003 748.00 | | 8 430 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 711 605.00 | 8 077 624.00 | | 7 711 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 794.00 | | 2 346 794.00 | 2 346 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 794.00 | | 2 346 794.00 | 2 346 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 615.00 | |
GE Autres charges | | | 563 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 10 277.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 10 277.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 202.00 | 15 255.00 | | 6 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 202.00 | 15 255.00 | | 6 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 002.00 | -4 978.00 | | -6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 413.00 | 3 066 292.00 | | 3 116 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 966.00 | 3 754 722.00 | | 4 010 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 553.00 | -688 430.00 | | -694 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 767.00 | | 91 993.00 | 6 230 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584 475.00 | 4 452 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 680.00 | 6 752 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 205.00 | 875 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 581.00 | | | 423 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 654.00 | | 91 993.00 | 789 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017 333.00 | | | 5 017 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 620.00 | 69 834.00 | | 150 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 620.00 | 69 834.00 | | 150 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 246.00 | 6 202.00 | | 130 246.00 |
6T Sur comptes clients | 1 723 405.00 | 163 615.00 | 711 028.00 | 1 723 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723 405.00 | 163 615.00 | 711 028.00 | 1 723 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853 651.00 | 169 817.00 | 711 028.00 | 1 853 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 455.00 | 260 372.00 | 211 083.00 | 471 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 209.00 | 122 209.00 | | 122 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 568.00 | 725 568.00 | | 725 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452 658.00 | | | 4 452 658.00 |
UX Autres créances clients | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548 621.00 | | | 1 548 621.00 |
VB T. V. A. | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
VI Groupe et associés | 6 804 430.00 | 8 804 430.00 | | 6 804 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 658.00 | | | 1 009 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 868.00 | 3 259 728.00 | 3 865 138.00 | 7 124 868.00 |
VW T.V.A. | 269 155.00 | 269 155.00 | | 269 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430 079.00 | 6 218 995.00 | 211 083.00 | 6 430 079.00 |