| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 581.00 | | 423 581.00 | 423 581.00 |
AP Constructions | 933 983.00 | 372 132.00 | 561 851.00 | 933 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 992 686.00 | | 992 686.00 | 992 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253 483.00 | | 3 253 483.00 | 3 253 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603 733.00 | 372 132.00 | 5 231 601.00 | 5 603 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 465.00 | 82 739.00 | 511 726.00 | 594 465.00 |
BZ Autres créances | 1 473 553.00 | | 1 473 553.00 | 1 473 553.00 |
CF Disponibilités | 88 727.00 | | 88 727.00 | 88 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 790.00 | 82 739.00 | 2 077 051.00 | 2 159 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 523.00 | 454 871.00 | 7 308 652.00 | 7 763 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 789 038.00 | -893 920.00 | | -1 789 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223 254.00 | -895 118.00 | | -1 223 254.00 |
DK Provisions réglementées | 154 852.00 | 146 650.00 | | 154 852.00 |
DL TOTAL (I) | -2 820 439.00 | -1 605 388.00 | | -2 820 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 523 548.00 | 6 961 547.00 | | 8 523 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 288.00 | 1 052 236.00 | | 396 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 300.00 | 291 006.00 | | 103 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506.00 | 55 423.00 | | 3 506.00 |
EA Autres dettes | 713 374.00 | 661 531.00 | | 713 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 075.00 | | | 389 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 129 091.00 | 9 022 283.00 | | 10 129 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 308 652.00 | 7 416 895.00 | | 7 308 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 754 587.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 438.00 | | 2 019 438.00 | 2 019 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 438.00 | | 2 019 438.00 | 2 019 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 869 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | 2 487.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 2 487.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 469.00 | | 2 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 403.00 | 8 672.00 | | 10 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 503.00 | -6 185.00 | | -5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 086.00 | 2 426 967.00 | | 2 975 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 340.00 | 3 322 084.00 | | 4 198 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223 254.00 | -895 118.00 | | -1 223 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 607.00 | | 947 910.00 | 5 411 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 611 655.00 | | 3 253 483.00 | 611 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755 785.00 | | 5 603 733.00 | 755 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 130.00 | | 1 926 670.00 | 144 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 581.00 | | | 423 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 889.00 | | 947 910.00 | 1 122 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865 138.00 | | | 3 865 138.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 130.00 | | | 144 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 288.00 | 81 844.00 | | 290 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 288.00 | 81 844.00 | | 290 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 650.00 | 8 202.00 | | 146 650.00 |
6T Sur comptes clients | 989 155.00 | | 906 416.00 | 989 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 155.00 | | 906 416.00 | 989 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 805.00 | 8 202.00 | 906 416.00 | 1 135 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 484.00 | | 360 484.00 | 360 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 288.00 | 396 288.00 | | 396 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 374.00 | 713 374.00 | | 713 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 075.00 | 272 408.00 | 66 667.00 | 389 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253 483.00 | 636 298.00 | 2 617 185.00 | 3 253 483.00 |
UX Autres créances clients | 464 990.00 | 464 990.00 | | 464 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 475.00 | 129 475.00 | | 129 475.00 |
VB T. V. A. | 187 291.00 | 187 291.00 | | 187 291.00 |
VI Groupe et associés | 8 163 065.00 | 8 163 065.00 | | 8 163 065.00 |
VP Divers | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 462.00 | 1 109 623.00 | 158 839.00 | 1 268 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 2 527.00 | 518.00 | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 546.00 | 2 548 004.00 | 2 776 542.00 | 5 324 546.00 |
VW T.V.A. | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 129 091.00 | 9 651 940.00 | 427 151.00 | 10 129 091.00 |