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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 581.00 | | 423 581.00 | 423 581.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 789 854.00 | 290 288.00 | 499 566.00 | 789 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 036.00 | | 333 036.00 | 333 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865 138.00 | | 3 865 138.00 | 3 865 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 607.00 | 290 288.00 | 5 121 320.00 | 5 411 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 962.00 | 989 155.00 | 526 808.00 | 1 515 962.00 |
BZ Autres créances | 1 036 943.00 | | 1 036 943.00 | 1 036 943.00 |
CF Disponibilités | 726 714.00 | | 726 714.00 | 726 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 729.00 | 989 155.00 | 2 295 575.00 | 3 284 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 698 337.00 | 1 279 442.00 | 7 418 895.00 | 8 698 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -893 920.00 | 632.00 | | -893 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 118.00 | -894 553.00 | | -895 118.00 |
DK Provisions réglementées | 146 650.00 | 138 448.00 | | 146 650.00 |
DL TOTAL (I) | -1 605 388.00 | -718 472.00 | | -1 605 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 961 547.00 | 7 275 885.00 | | 6 961 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 236.00 | 122 209.00 | | 1 052 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 006.00 | 305 416.00 | | 291 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
EA Autres dettes | 661 531.00 | 726 566.00 | | 661 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 022 283.00 | 8 430 078.00 | | 9 022 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 416 895.00 | 7 711 605.00 | | 7 416 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 754 587.00 | 6 216 996.00 | | 8 754 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 029.00 | | 2 186 029.00 | 2 186 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 029.00 | | 2 186 029.00 | 2 186 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | 200.00 | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | 200.00 | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 672.00 | 8 202.00 | | 8 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 185.00 | -8 002.00 | | -6 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 967.00 | 3 116 413.00 | | 2 426 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 084.00 | 4 010 968.00 | | 3 322 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 118.00 | -884 553.00 | | -885 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 752 080.00 | | 484 126.00 | 5 752 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 587 720.00 | | 3 885 138.00 | 587 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 824 598.00 | | 5 411 607.00 | 824 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 878.00 | | 1 122 889.00 | 236 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 581.00 | | | 423 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 642.00 | | 484 126.00 | 875 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452 858.00 | | | 4 452 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 454.00 | 69 834.00 | | 220 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 454.00 | 69 834.00 | | 220 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 448.00 | 8 202.00 | | 138 448.00 |
6T Sur comptes clients | 1 175 992.00 | | 186 838.00 | 1 175 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175 992.00 | | 186 838.00 | 1 175 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 440.00 | 8 202.00 | 186 838.00 | 1 314 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 416.00 | 148 720.00 | 95 523.00 | 416 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 236.00 | 1 052 236.00 | | 1 052 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 531.00 | 661 531.00 | | 661 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865 138.00 | 611 655.00 | 3 253 483.00 | 3 865 138.00 |
UX Autres créances clients | 214 034.00 | 214 034.00 | | 214 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301 928.00 | 1 301 928.00 | | 1 301 928.00 |
VB T. V. A. | 247 070.00 | 247 070.00 | | 247 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 6 545 132.00 | 6 545 132.00 | | 6 545 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 872.00 | 789 872.00 | | 789 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 153.00 | 3 169 671.00 | 3 253 483.00 | 6 423 153.00 |
VW T.V.A. | 251 206.00 | 251 206.00 | | 251 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 022 283.00 | 8 754 587.00 | 95 523.00 | 9 022 283.00 |