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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 581.00 | | 423 581.00 | 423 581.00 |
AP Constructions | 1 584 215.00 | 493 664.00 | 1 090 551.00 | 1 584 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 647 586.00 | | 1 647 586.00 | 1 647 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617 185.00 | | 2 617 185.00 | 2 617 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272 566.00 | 493 664.00 | 5 778 903.00 | 6 272 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 462.00 | 199 430.00 | 937 031.00 | 1 136 462.00 |
BZ Autres créances | 1 004 058.00 | | 1 004 058.00 | 1 004 058.00 |
CF Disponibilités | 290 851.00 | | 290 851.00 | 290 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 320.00 | | 352 320.00 | 352 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 691.00 | 199 430.00 | 2 584 261.00 | 2 783 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 258.00 | 693 094.00 | 8 363 163.00 | 9 056 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 789 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347 640.00 | -1 223 254.00 | | -1 347 640.00 |
DK Provisions réglementées | 163 055.00 | 154 852.00 | | 163 055.00 |
DL TOTAL (I) | -1 147 585.00 | -2 820 439.00 | | -1 147 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 640 262.00 | 8 523 548.00 | | 7 640 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 797.00 | 396 288.00 | | 154 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 836.00 | 103 300.00 | | 120 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856 547.00 | 3 506.00 | | 856 547.00 |
EA Autres dettes | 214 761.00 | 713 374.00 | | 214 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 545.00 | 389 075.00 | | 523 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 510 749.00 | 10 129 091.00 | | 9 510 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 163.00 | 7 308 652.00 | | 8 363 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 032 524.00 | 9 561 940.00 | | 9 032 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 120.00 | | 1 939 120.00 | 1 939 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 120.00 | | 1 939 120.00 | 1 939 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 367 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 536.00 | 4 900.00 | | 28 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 536.00 | 4 900.00 | | 28 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 202.00 | 10 403.00 | | 8 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 334.00 | -5 503.00 | | 20 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 805.00 | 2 975 086.00 | | 2 002 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 445.00 | 4 198 340.00 | | 3 350 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347 640.00 | -1 223 254.00 | | -1 347 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 603 733.00 | | 1 969 893.00 | 5 603 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 636 298.00 | | 2 617 185.00 | 636 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 301 060.00 | | 6 272 566.00 | 1 301 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 762.00 | | 3 231 801.00 | 664 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 581.00 | | | 423 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 670.00 | | 1 969 893.00 | 1 926 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253 483.00 | | | 3 253 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 132.00 | 191 531.00 | | 372 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 132.00 | 191 531.00 | | 372 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 852.00 | 8 202.00 | | 154 852.00 |
6T Sur comptes clients | 82 739.00 | 116 692.00 | | 82 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 739.00 | 116 692.00 | | 82 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 591.00 | 124 894.00 | | 237 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 225.00 | | 378 225.00 | 378 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 797.00 | 154 797.00 | | 154 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856 547.00 | 856 547.00 | | 856 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 761.00 | 214 761.00 | | 214 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 545.00 | 423 545.00 | 66 667.00 | 523 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617 185.00 | 661 668.00 | 1 955 517.00 | 2 617 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 987.00 | 1 006 987.00 | | 1 006 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 475.00 | 129 475.00 | | 129 475.00 |
VB T. V. A. | 423 379.00 | 423 379.00 | | 423 379.00 |
VI Groupe et associés | 7 262 037.00 | 7 262 037.00 | | 7 262 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 675.00 | 440 385.00 | 140 290.00 | 580 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 320.00 | 352 320.00 | | 352 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110 025.00 | 3 014 218.00 | 2 095 807.00 | 5 110 025.00 |
VW T.V.A. | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 510 749.00 | 9 032 524.00 | 444 892.00 | 9 510 749.00 |