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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 7 207.00 | 6 793.00 | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 647.00 | 28 234.00 | 6 413.00 | 34 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 875.00 | 2 222.00 | 568 652.00 | 570 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 390.00 | 110 654.00 | 37 736.00 | 148 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 204.00 | 43 470.00 | 61 734.00 | 105 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 015.00 | 295 355.00 | 723 659.00 | 1 019 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 965.00 | | 79 965.00 | 79 965.00 |
BN En cours de production de biens | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 268.00 | | 191 268.00 | 191 268.00 |
BZ Autres créances | 164 785.00 | | 164 785.00 | 164 785.00 |
CF Disponibilités | 191 045.00 | | 191 045.00 | 191 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 554.00 | | 678 554.00 | 678 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 569.00 | 295 355.00 | 1 402 213.00 | 1 697 569.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 776.00 | 103 568.00 | 26 208.00 | 129 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 953.00 | 1 389 953.00 | | 1 389 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
DH Report à nouveau | -559 035.00 | -151 640.00 | | -559 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 337.00 | -407 395.00 | | -229 337.00 |
DL TOTAL (I) | 761 727.00 | 991 064.00 | | 761 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 164.00 | 338 251.00 | | 476 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 236.00 | 1 848.00 | | 33 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 375.00 | 62 463.00 | | 55 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 711.00 | 111 655.00 | | 75 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 486.00 | 514 217.00 | | 640 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 213.00 | 1 505 281.00 | | 1 402 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 815.00 | 309 241.00 | 360 056.00 | 50 815.00 |
FG Production vendue services | 100 256.00 | 87 453.00 | 187 709.00 | 100 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 071.00 | 396 693.00 | 547 764.00 | 151 071.00 |
FM Production stockée | | | -26 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 406.00 | | | -22 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 062.00 | -75 528.00 | | -142 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 833.00 | 762 849.00 | | 744 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 170.00 | 1 170 243.00 | | 974 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 337.00 | -407 395.00 | | -229 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 830.00 | 4 706.00 | | 28 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 717.00 | | 206 500.00 | 904 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 023.00 | | 11 834.00 | 134 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 16 123.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 88 621.00 | 1 021 096.00 | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 621.00 | 253 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 609.00 | | 191 913.00 | 413 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 462.00 | | 2 753.00 | 339 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 983.00 | 95 959.00 | 70 506.00 | 271 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 235.00 | 9 621.00 | | 103 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 360.00 | 11 096.00 | | 19 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 388.00 | 75 242.00 | 70 506.00 | 149 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 191 268.00 | | | 191 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 853.00 | 73 220.00 | 310 133.00 | 475 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 109.00 | | | 152 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 424.00 | 377 301.00 | 10 123.00 | 387 424.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 486.00 | 237 853.00 | 310 133.00 | 640 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |