| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 527.00 | 45 474.00 | 9 053.00 | 54 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 025.00 | 2 222.00 | 643 803.00 | 646 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 358.00 | 249 000.00 | 4 358.00 | 253 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 922.00 | 103 771.00 | 18 151.00 | 121 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 725.00 | 1 067 006.00 | 1 421 718.00 | 2 488 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 263.00 | 15 466.00 | 210 797.00 | 226 263.00 |
BN En cours de production de biens | 113 793.00 | | 113 793.00 | 113 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 660.00 | | 346 660.00 | 346 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 355.00 | | 557 355.00 | 557 355.00 |
BZ Autres créances | 596 953.00 | | 596 953.00 | 596 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 54 631.00 | | 54 631.00 | 54 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 511.00 | 15 466.00 | 1 903 045.00 | 1 918 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 236.00 | 1 082 472.00 | 3 324 764.00 | 4 407 236.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 388 262.00 | 652 540.00 | 735 722.00 | 1 388 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 389 953.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
DH Report à nouveau | -148 588.00 | -1 348 604.00 | | -148 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 552.00 | -189 937.00 | | -103 552.00 |
DL TOTAL (I) | -91 994.00 | 11 558.00 | | -91 994.00 |
DN Avances conditionnées | 51 491.00 | 53 069.00 | | 51 491.00 |
DO TOTAL (II) | 51 491.00 | 53 069.00 | | 51 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 185.00 | 415 765.00 | | 327 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 911.00 | 119 628.00 | | 210 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 823.00 | 128 078.00 | | 147 823.00 |
EA Autres dettes | 2 426 328.00 | 2 029 665.00 | | 2 426 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 019.00 | 68 355.00 | | 253 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 266.00 | 2 761 490.00 | | 3 365 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 764.00 | 2 826 117.00 | | 3 324 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 741.00 | | | 3 149 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 221 249.00 | | 1 221 249.00 | 1 221 249.00 |
FG Production vendue services | 219 338.00 | | 219 338.00 | 219 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 587.00 | | 1 440 587.00 | 1 440 587.00 |
FM Production stockée | | | 139 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 214 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 999.00 | |
GE Autres charges | | | 34 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 7.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 13 460.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 904.00 | -13 460.00 | | 29 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 324.00 | -143 881.00 | | -95 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 740.00 | 1 253 144.00 | | 2 116 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 292.00 | 1 443 081.00 | | 2 220 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 552.00 | -189 937.00 | | -103 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 943.00 | | 712 692.00 | 2 270 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725 598.00 | | 676 664.00 | 725 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 604.00 | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 307.00 | 2 604.00 | 2 488 725.00 | 492 307.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 402 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 307.00 | | 700 552.00 | 492 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 831.00 | | 36 028.00 | 1 156 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 280.00 | | | 375 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 702.00 | 269 304.00 | | 797 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449 236.00 | 217 304.00 | | 449 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 756.00 | 4 940.00 | | 42 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 710.00 | 47 060.00 | | 305 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 467.00 | 10 999.00 | | 4 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 467.00 | 10 999.00 | | 4 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 467.00 | 10 999.00 | | 4 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 911.00 | 210 911.00 | | 210 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 019.00 | 253 019.00 | | 253 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 557 355.00 | 557 355.00 | | 557 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 100 227.00 | 100 227.00 | | 100 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 185.00 | 111 659.00 | 215 525.00 | 327 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 419 443.00 | 2 419 443.00 | | 2 419 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 504.00 | 428 504.00 | | 428 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 582.00 | 1 160 952.00 | 4 631.00 | 1 165 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 266.00 | 3 149 741.00 | 215 525.00 | 3 365 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
ST Autres comptes | 161 109.00 | | | 161 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
YT Sous‐traitance | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 845.00 | | | 162 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 926.00 | | | 393 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |