| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 453.00 | 36 129.00 | 12 325.00 | 48 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765 930.00 | 2 222.00 | 763 708.00 | 765 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 691.00 | 167 605.00 | 116 086.00 | 283 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 922.00 | 83 957.00 | 37 965.00 | 121 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 829.00 | 617 258.00 | 1 341 571.00 | 1 958 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 484.00 | 13 500.00 | 57 984.00 | 71 484.00 |
BN En cours de production de biens | 127 413.00 | | 127 413.00 | 127 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
BZ Autres créances | 473 025.00 | | 473 025.00 | 473 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 867.00 | 13 500.00 | 870 367.00 | 883 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 696.00 | 630 758.00 | 2 211 938.00 | 2 842 696.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 711 598.00 | 313 344.00 | 398 254.00 | 711 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 953.00 | 1 389 953.00 | | 1 389 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 778.00 | -936 185.00 | | -1 243 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 826.00 | -307 592.00 | | -104 826.00 |
DL TOTAL (I) | 201 495.00 | 306 321.00 | | 201 495.00 |
DN Avances conditionnées | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
DO TOTAL (II) | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 875.00 | 456 247.00 | | 323 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 911.00 | 88 341.00 | | 151 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 258.00 | 102 550.00 | | 93 258.00 |
EA Autres dettes | 1 311 159.00 | 437 003.00 | | 1 311 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 331.00 | 73 712.00 | | 56 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 533.00 | 1 157 853.00 | | 1 936 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 938.00 | 1 538 085.00 | | 2 211 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 500 408.00 | | 500 408.00 | 500 408.00 |
FG Production vendue services | 115 425.00 | | 115 425.00 | 115 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 833.00 | | 615 833.00 | 615 833.00 |
FM Production stockée | | | 101 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 361 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 44.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 861.00 | -121 240.00 | | -55 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 805.00 | 1 108 595.00 | | 1 394 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 632.00 | 1 416 188.00 | | 1 499 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 826.00 | -307 592.00 | | -104 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 388.00 | | 379 219.00 | 1 584 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730 377.00 | | | 730 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779.00 | 1 958 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 779.00 | 725 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 449.00 | | 331 935.00 | 482 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 328.00 | | 47 284.00 | 358 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 535.00 | 191 738.00 | 4 014.00 | 429 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 330.00 | 123 029.00 | 4 014.00 | 208 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 750.00 | 2 602.00 | | 35 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 455.00 | 66 107.00 | | 185 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 911.00 | 151 911.00 | | 151 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
UX Autres créances clients | 138 602.00 | 138 602.00 | | 138 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 875.00 | 107 366.00 | 216 509.00 | 323 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 679.00 | 1 307 679.00 | | 1 307 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 299.00 | 189 299.00 | | 189 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 029.00 | 157 029.00 | | 157 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 747.00 | 621 513.00 | 7 234.00 | 628 747.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 533.00 | 1 720 024.00 | 216 509.00 | 1 936 533.00 |