| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 453.00 | 40 534.00 | 7 920.00 | 48 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 108 377.00 | 2 222.00 | 1 106 155.00 | 1 108 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 358.00 | 210 462.00 | 42 895.00 | 253 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 922.00 | 95 248.00 | 26 674.00 | 121 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 943.00 | 797 702.00 | 1 473 241.00 | 2 270 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 115.00 | 4 467.00 | 70 648.00 | 75 115.00 |
BN En cours de production de biens | 98 195.00 | | 98 195.00 | 98 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 151.00 | | 223 151.00 | 223 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 346.00 | | 227 346.00 | 227 346.00 |
BZ Autres créances | 668 122.00 | | 668 122.00 | 668 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 344.00 | 4 467.00 | 1 352 877.00 | 1 357 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 286.00 | 802 169.00 | 2 826 117.00 | 3 628 286.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 711 598.00 | 435 236.00 | 276 362.00 | 711 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 953.00 | 1 389 953.00 | | 1 389 953.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 348 604.00 | -1 243 778.00 | | -1 348 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 937.00 | -104 826.00 | | -189 937.00 |
DL TOTAL (I) | 11 558.00 | 201 495.00 | | 11 558.00 |
DN Avances conditionnées | 53 069.00 | 73 910.00 | | 53 069.00 |
DO TOTAL (II) | 53 069.00 | 73 910.00 | | 53 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 765.00 | 323 875.00 | | 415 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 628.00 | 151 911.00 | | 119 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 078.00 | 93 258.00 | | 128 078.00 |
EA Autres dettes | 2 029 665.00 | 1 311 159.00 | | 2 029 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 355.00 | 56 331.00 | | 68 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 490.00 | 1 936 533.00 | | 2 761 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 117.00 | 2 211 938.00 | | 2 826 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 135.00 | 358 397.00 | 400 532.00 | 42 135.00 |
FG Production vendue services | 28 130.00 | 137 685.00 | 165 815.00 | 28 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 265.00 | 496 082.00 | 566 347.00 | 70 265.00 |
FM Production stockée | | | 193 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 342 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 15 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 453.00 | 765.00 | | 13 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 460.00 | 765.00 | | 13 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 460.00 | -765.00 | | -13 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 881.00 | -55 861.00 | | -143 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 144.00 | 1 394 805.00 | | 1 253 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 081.00 | 1 499 632.00 | | 1 443 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 937.00 | -104 826.00 | | -189 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 829.00 | | 342 447.00 | 1 958 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725 598.00 | | | 725 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 333.00 | 2 270 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 333.00 | 375 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 384.00 | | 342 447.00 | 814 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 613.00 | | | 405 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 258.00 | 197 324.00 | 16 880.00 | 617 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 344.00 | 121 892.00 | | 327 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 351.00 | 4 405.00 | | 38 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 562.00 | 71 028.00 | 16 880.00 | 251 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 500.00 | 4 467.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 4 467.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 4 467.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 628.00 | 119 628.00 | | 119 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
UX Autres créances clients | 227 346.00 | 227 346.00 | | 227 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 101 965.00 | 101 965.00 | | 101 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 765.00 | 265 550.00 | 150 214.00 | 415 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 029 665.00 | 2 029 665.00 | | 2 029 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 180.00 | 333 180.00 | | 333 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 942.00 | 227 942.00 | | 227 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 808.00 | 908 574.00 | 7 234.00 | 915 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 490.00 | 2 611 276.00 | 150 214.00 | 2 761 490.00 |