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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 807.00 | 33 527.00 | 4 280.00 | 37 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 641.00 | 2 222.00 | 442 419.00 | 444 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 771.00 | 113 754.00 | 127 017.00 | 240 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 557.00 | 71 701.00 | 45 856.00 | 117 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 388.00 | 429 535.00 | 1 154 854.00 | 1 584 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 248.00 | 13 500.00 | 46 748.00 | 60 248.00 |
BN En cours de production de biens | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
BZ Autres créances | 218 626.00 | | 218 626.00 | 218 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CF Disponibilités | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 731.00 | 13 500.00 | 383 231.00 | 396 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 119.00 | 443 035.00 | 1 538 085.00 | 1 981 119.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 716 377.00 | 194 330.00 | 522 047.00 | 716 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 953.00 | 1 389 953.00 | | 1 389 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
DH Report à nouveau | -936 185.00 | -788 372.00 | | -936 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 592.00 | -147 814.00 | | -307 592.00 |
DL TOTAL (I) | 306 321.00 | 613 913.00 | | 306 321.00 |
DN Avances conditionnées | 73 910.00 | 54 608.00 | | 73 910.00 |
DO TOTAL (II) | 73 910.00 | 54 608.00 | | 73 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 247.00 | 403 505.00 | | 456 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 341.00 | 99 984.00 | | 88 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 550.00 | 81 347.00 | | 102 550.00 |
EA Autres dettes | 437 003.00 | | | 437 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 712.00 | 203 599.00 | | 73 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 853.00 | 790 124.00 | | 1 157 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 085.00 | 1 458 645.00 | | 1 538 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FD Production vendue biens | 172 455.00 | 236 471.00 | 408 926.00 | 172 455.00 |
FG Production vendue services | 1 576.00 | 121 335.00 | 122 911.00 | 1 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 331.00 | 357 806.00 | 533 137.00 | 175 331.00 |
FM Production stockée | | | 3 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | 387 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 240.00 | -25 514.00 | | -121 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 595.00 | 927 134.00 | | 1 108 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 188.00 | 1 074 948.00 | | 1 416 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 592.00 | -147 814.00 | | -307 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 148.00 | | 904 042.00 | 1 180 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 900.00 | | 568 477.00 | 161 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 713.00 | 13 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 802.00 | 1 584 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 730 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 496 089.00 | 482 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 268.00 | | 189 270.00 | 789 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 546.00 | | 143 782.00 | 214 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 434.00 | | 2 513.00 | 14 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 303.00 | 120 232.00 | | 309 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 775.00 | 83 554.00 | | 124 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 376.00 | 1 374.00 | | 34 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 152.00 | 35 304.00 | | 150 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
UX Autres créances clients | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 247.00 | 132 714.00 | 313 533.00 | 456 247.00 |
VI Groupe et associés | 437 003.00 | 437 003.00 | | 437 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 293.00 | 264 058.00 | 7 234.00 | 271 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 853.00 | 834 320.00 | 313 533.00 | 1 157 853.00 |