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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 3 857.00 | 195.00 | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 454.00 | 37 096.00 | 82 358.00 | 119 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 273.00 | 40 954.00 | 86 319.00 | 127 273.00 |
BT Marchandises | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 482.00 | | 341 482.00 | 341 482.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 069.00 | | 491 069.00 | 491 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 342.00 | 40 954.00 | 577 388.00 | 618 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 635.00 | 129 635.00 | | 129 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 632.00 | 3 917.00 | | 5 632.00 |
DH Report à nouveau | 33 380.00 | 792.00 | | 33 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 939.00 | 34 302.00 | | 70 939.00 |
DL TOTAL (I) | 270 949.00 | 200 010.00 | | 270 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 467.00 | | | 518 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 769.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 677.00 | 99 815.00 | | 149 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 277.00 | 114 860.00 | | 156 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 439.00 | 215 443.00 | | 306 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 388.00 | 415 453.00 | | 577 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
FG Production vendue services | 1 207 982.00 | 140 484.00 | 1 348 466.00 | 1 207 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 304.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 924.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 924.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -924.00 | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 184.00 | 8 812.00 | | 17 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 838.00 | 990 345.00 | | 1 523 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 799.00 | 956 042.00 | | 1 452 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 039.00 | 34 302.00 | | 71 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 143.00 | 29 711.00 | | 9 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 898.00 | 48 875.00 | | 84 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 127 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 1 086.00 | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 665.00 | 47 789.00 | | 71 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 956.00 | 23 998.00 | | 16 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 2 464.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 562.00 | 21 534.00 | | 15 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 677.00 | 149 677.00 | | 149 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 791 311.00 | 41 810.00 | 229 071.00 | 49 791 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 400.00 | | | 524 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 586.00 | 403 819.00 | 3 767.00 | 407 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 439.00 | 306 439.00 | | 306 439.00 |