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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 690.00 | 23 042.00 | 103 649.00 | 126 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 019.00 | 1 093 186.00 | 43 833.00 | 1 137 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 000.00 | 1 116 228.00 | 148 772.00 | 1 265 000.00 |
BT Marchandises | 69 813.00 | | 69 813.00 | 69 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 397.00 | 86 220.00 | 118 177.00 | 204 397.00 |
BZ Autres créances | 217 300.00 | 68 463.00 | 148 837.00 | 217 300.00 |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 517.00 | 154 683.00 | 340 834.00 | 495 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 517.00 | 1 270 911.00 | 489 606.00 | 1 760 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 331.00 | 31 364.00 | | 31 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 416.00 | 276 416.00 | | 276 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
DH Report à nouveau | -442 328.00 | -190 749.00 | | -442 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 374.00 | -251 612.00 | | 123 374.00 |
DL TOTAL (I) | -5 575.00 | -128 949.00 | | -5 575.00 |
DP Provisions pour risques | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 376.00 | 386 253.00 | | 327 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 065.00 | 32 145.00 | | 31 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 242.00 | 122 576.00 | | 77 242.00 |
EA Autres dettes | 6 249.00 | 12 536.00 | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 432.00 | 554 010.00 | | 442 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 606.00 | 477 809.00 | | 489 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 541 249.00 | | 541 249.00 | 541 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 249.00 | | 541 249.00 | 541 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 49 876.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 616.00 | 52 031.00 | | 17 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 421.00 | 104 742.00 | | 18 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 797.00 | -104 742.00 | | -3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 081.00 | -114 968.00 | | -27 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 940.00 | 544 002.00 | | 567 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 566.00 | 795 614.00 | | 444 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 374.00 | -251 612.00 | | 123 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 892.00 | | 3 108.00 | 1 261 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 582.00 | | 3 108.00 | 123 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 019.00 | | | 1 137 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 912.00 | 17 316.00 | | 1 098 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 803.00 | 2 239.00 | | 20 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 109.00 | 15 078.00 | | 1 078 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 204 397.00 | 204 397.00 | | 204 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 376.00 | | | 327 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 300.00 | 217 300.00 | | 217 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 843.00 | 423 552.00 | 1 291.00 | 424 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 432.00 | 115 056.00 | | 442 432.00 |