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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 943.00 | 75 779.00 | 25 164.00 | 100 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 162.00 | 79 831.00 | 30 331.00 | 110 162.00 |
BP En cours de production de services | 112 000.00 | 78 400.00 | 33 600.00 | 112 000.00 |
BT Marchandises | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 556.00 | 10 268.00 | 514 288.00 | 524 556.00 |
BZ Autres créances | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
CF Disponibilités | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 173.00 | 88 668.00 | 705 505.00 | 794 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 336.00 | 168 499.00 | 735 836.00 | 904 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 635.00 | 129 635.00 | | 129 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
DH Report à nouveau | -245 628.00 | 104 319.00 | | -245 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 210.00 | -349 947.00 | | 134 210.00 |
DL TOTAL (I) | 55 213.00 | -78 997.00 | | 55 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 802.00 | 519 340.00 | | 453 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 793.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 058.00 | 105 094.00 | | 37 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 833.00 | 241 370.00 | | 182 833.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 623.00 | 866 596.00 | | 680 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 836.00 | 787 599.00 | | 735 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FG Production vendue services | 834 490.00 | 29 257.00 | 863 747.00 | 834 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 090.00 | 29 257.00 | 869 347.00 | 840 090.00 |
FM Production stockée | | | 102 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 668.00 | |
GE Autres charges | | | 20 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 874.00 | -1.00 | | 21 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 29 170.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 29 170.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 487.00 | -29 170.00 | | 21 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 757.00 | 1 047 139.00 | | 1 032 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 874.00 | 1 397 085.00 | | 893 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 882.00 | -349 947.00 | | 138 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 091.00 | 9 143.00 | | 9 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 618.00 | | | 89 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 302.00 | 17 529.00 | | 62 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 250.00 | 17 529.00 | | 58 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 052.00 | 73 902.00 | | 452 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 571.00 | 594 404.00 | 5 167.00 | 599 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 687.00 | 294 537.00 | | 672 687.00 |