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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 582.00 | 20 802.00 | 102 779.00 | 123 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 018.00 | 1 078 108.00 | 58 910.00 | 1 137 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 892.00 | 1 098 911.00 | 162 980.00 | 1 261 892.00 |
BT Marchandises | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 601.00 | 91 003.00 | 125 597.00 | 216 601.00 |
BZ Autres créances | 198 655.00 | 50 847.00 | 147 808.00 | 198 655.00 |
CF Disponibilités | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 680.00 | 141 851.00 | 314 828.00 | 456 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 572.00 | 1 240 762.00 | 477 809.00 | 1 718 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 415.00 | | | 276 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DH Report à nouveau | -190 748.00 | | | -190 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 612.00 | | | -251 612.00 |
DL TOTAL (I) | -128 949.00 | | | -128 949.00 |
DP Provisions pour risques | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 253.00 | | | 386 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 576.00 | | | 122 576.00 |
EA Autres dettes | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 009.00 | | | 554 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 809.00 | | | 477 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 756.00 | | | 167 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 399.00 | | 206 399.00 | 206 399.00 |
FG Production vendue services | 283 739.00 | 23 604.00 | 307 343.00 | 283 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 138.00 | 23 604.00 | 513 742.00 | 490 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 742.00 | | | 104 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 742.00 | | | -104 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 968.00 | | | -114 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 001.00 | | | 544 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 614.00 | | | 795 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 612.00 | | | -251 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 500.00 | | 25 830.00 | 1 255 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 670.00 | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 438.00 | 1 261 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 768.00 | 1 137 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 957.00 | | 25 830.00 | 1 124 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 007.00 | 58 673.00 | 13 768.00 | 1 054 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 460.00 | 1 342.00 | | 19 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 546.00 | 57 331.00 | 13 768.00 | 1 034 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 749.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 291.00 | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 216 601.00 | 216 601.00 | | 216 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 253.00 | | | 386 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VP Divers | 198 656.00 | 198 656.00 | | 198 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 576.00 | 122 576.00 | | 122 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 548.00 | 415 257.00 | 1 291.00 | 416 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 010.00 | 167 756.00 | | 554 010.00 |