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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 582.00 | 19 460.00 | 104 121.00 | 123 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 956.00 | 1 034 546.00 | 90 410.00 | 1 124 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 499.00 | 1 054 006.00 | 201 493.00 | 1 255 499.00 |
BT Marchandises | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 322.00 | 27 856.00 | 405 465.00 | 433 322.00 |
BZ Autres créances | 80 314.00 | | 80 314.00 | 80 314.00 |
CF Disponibilités | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 902.00 | 27 856.00 | 557 045.00 | 584 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 401.00 | 1 081 863.00 | 758 538.00 | 1 840 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 415.00 | | | 276 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DH Report à nouveau | -106 745.00 | | | -106 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 002.00 | | | -84 002.00 |
DL TOTAL (I) | 122 662.00 | | | 122 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 937.00 | | | 410 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 004.00 | | | 153 004.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 875.00 | | | 635 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 538.00 | | | 758 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 262.00 | | | 230 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
FG Production vendue services | 569 986.00 | 29 325.00 | 599 312.00 | 569 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 903.00 | 29 325.00 | 633 228.00 | 603 903.00 |
FM Production stockée | | | -102 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 528.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 569.00 | 1 032 757.00 | | 699 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 572.00 | | | 783 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 002.00 | | | -84 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 162.00 | | 1 145 337.00 | 110 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | 119 530.00 | 4 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 943.00 | | 1 024 013.00 | 100 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | 1 794.00 | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 831.00 | 974 175.00 | | 79 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 15 408.00 | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 779.00 | 958 767.00 | | 75 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 20.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
6T Sur comptes clients | 10 267.00 | 17 588.00 | | 10 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 667.00 | 17 588.00 | 71 400.00 | 81 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 667.00 | 17 588.00 | 71 400.00 | 81 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 588.00 | 71 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 399 894.00 | | | 399 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
VB T. V. A. | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 613.00 | | | 405 613.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 597.00 | 513 636.00 | 6 961.00 | 520 597.00 |
VW T.V.A. | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 875.00 | 230 262.00 | | 635 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
ST Autres comptes | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
YT Sous‐traitance | 158 597.00 | | | 158 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 421.00 | | | 311 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |