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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 368.00 | 38 310.00 | 211 058.00 | 249 368.00 |
BZ Autres créances | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
CF Disponibilités | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 861.00 | | 119 861.00 | 119 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 228.00 | 38 310.00 | 330 918.00 | 369 228.00 |
CU Autres participations | 249 240.00 | 38 310.00 | 210 930.00 | 249 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
DG Autres réserves | 117 513.00 | 117 513.00 | | 117 513.00 |
DH Report à nouveau | -19 894.00 | | | -19 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 595.00 | -19 894.00 | | -2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 309 426.00 | 312 022.00 | | 309 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 518.00 | 10 838.00 | | 5 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 25 302.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 2 978.00 | | 3 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 224.00 | 1 560.00 | | 10 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 492.00 | 41 078.00 | | 21 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 918.00 | 353 099.00 | | 330 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 492.00 | 41 078.00 | | 21 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 678.00 | 3 059.00 | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 225.00 | 18 117.00 | | 64 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 820.00 | 38 011.00 | | 66 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 595.00 | -19 894.00 | | -2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 368.00 | | | 249 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 368.00 | | | 249 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 310.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
VW T.V.A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 420.00 | 2 262.00 | | 3 420.00 |
ST Autres comptes | 660.00 | 473.00 | | 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 946.00 | 4 800.00 | | 4 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 190.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | 190.00 | | 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 026.00 | 7 535.00 | | 9 026.00 |