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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 078.00 | 96 030.00 | 270 048.00 | 366 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BZ Autres créances | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CF Disponibilités | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 746.00 | 96 030.00 | 350 716.00 | 446 746.00 |
CU Autres participations | 365 950.00 | 96 030.00 | 269 920.00 | 365 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DG Autres réserves | 117 512.00 | | | 117 512.00 |
DH Report à nouveau | -44 627.00 | | | -44 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 916.00 | | | -10 916.00 |
DL TOTAL (I) | 276 370.00 | | | 276 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 716.00 | | | 350 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 451.00 | | | -11 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 916.00 | | | -10 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 078.00 | | | 376 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 366 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 366 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 078.00 | | | 376 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VI Groupe et associés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 346.00 | 51 972.00 | | 74 346.00 |