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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 678.00 | 86 030.00 | 279 648.00 | 365 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 272.00 | 86 030.00 | 340 242.00 | 426 272.00 |
CU Autres participations | 365 550.00 | 86 030.00 | 279 520.00 | 365 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
DG Autres réserves | 117 512.00 | | | 117 512.00 |
DH Report à nouveau | -41 064.00 | | | -41 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 636.00 | | | -22 636.00 |
DL TOTAL (I) | 268 978.00 | | | 268 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EA Autres dettes | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 242.00 | | | 340 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 361.00 | | | -33 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 636.00 | | | -22 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 678.00 | | | 365 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 678.00 | | | 365 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VI Groupe et associés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 264.00 | 68 149.00 | | 71 264.00 |