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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 368.00 | 53 615.00 | 255 753.00 | 309 368.00 |
BZ Autres créances | 91 215.00 | | 91 215.00 | 91 215.00 |
CF Disponibilités | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 925.00 | | 110 925.00 | 110 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 293.00 | 53 615.00 | 366 678.00 | 420 293.00 |
CU Autres participations | 309 240.00 | 53 615.00 | 255 625.00 | 309 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
DG Autres réserves | 117 513.00 | 117 513.00 | | 117 513.00 |
DH Report à nouveau | -22 489.00 | -19 894.00 | | -22 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 943.00 | -2 595.00 | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 317 369.00 | 309 426.00 | | 317 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 389.00 | 5 518.00 | | 29 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 2 112.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 3 238.00 | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 033.00 | 10 224.00 | | 13 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 308.00 | 21 492.00 | | 49 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 678.00 | 330 918.00 | | 366 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 768.00 | 21 492.00 | | 26 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 181.00 | 2 678.00 | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 010.00 | 1.00 | | 14 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 010.00 | 1.00 | | 14 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 010.00 | -1.00 | | -14 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 144.00 | 64 225.00 | | 89 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 201.00 | 66 820.00 | | 81 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 943.00 | -2 595.00 | | 7 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 368.00 | | 60 000.00 | 249 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 368.00 | | 60 000.00 | 249 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 310.00 | 15 305.00 | | 38 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 310.00 | 15 305.00 | | 38 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 389.00 | 6 848.00 | 22 541.00 | 29 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
VW T.V.A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 308.00 | 26 768.00 | 22 541.00 | 49 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 945.00 | 3 420.00 | | 5 945.00 |
ST Autres comptes | 682.00 | 660.00 | | 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 983.00 | 4 946.00 | | 6 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | 193.00 | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | 193.00 | | 1 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 305.00 | 8 663.00 | | 9 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 609.00 | 9 026.00 | | 13 609.00 |