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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 078.00 | 96 030.00 | 280 048.00 | 376 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BZ Autres créances | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 236.00 | 96 030.00 | 363 206.00 | 459 236.00 |
CU Autres participations | 375 950.00 | 96 030.00 | 279 920.00 | 375 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DG Autres réserves | 117 512.00 | | | 117 512.00 |
DH Report à nouveau | -45 353.00 | | | -45 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 287 287.00 | | | 287 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 206.00 | | | 363 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 078.00 | | | 376 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 078.00 | | | 376 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 030.00 | | | 96 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 030.00 | | | 96 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
VI Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
VW T.V.A. | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 918.00 | 43 794.00 | | 75 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
ST Autres comptes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415.00 | | | 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 258.00 | | | 10 258.00 |