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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
BZ Autres créances | 259 036.00 | | 259 036.00 | 259 036.00 |
CF Disponibilités | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 627.00 | | 267 627.00 | 267 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 627.00 | | 508 627.00 | 508 627.00 |
CU Autres participations | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620.00 | | | -620.00 |
DL TOTAL (I) | 309 775.00 | | | 309 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 052.00 | | | 197 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 852.00 | | | 198 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 627.00 | | | 508 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 852.00 | | | 198 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620.00 | | | -620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 221 000.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 221 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 259 036.00 | | | 259 036.00 |
VI Groupe et associés | 197 052.00 | 197 052.00 | | 197 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 036.00 | 259 036.00 | | 259 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 852.00 | 198 852.00 | | 198 852.00 |