| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 389 840.00 | 11 999.00 | 377 841.00 | 389 840.00 |
BZ Autres créances | 238 318.00 | | 238 318.00 | 238 318.00 |
CF Disponibilités | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 472.00 | | 248 472.00 | 248 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 312.00 | 11 999.00 | 626 313.00 | 638 312.00 |
CU Autres participations | 389 840.00 | 11 999.00 | 377 841.00 | 389 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
DL TOTAL (I) | 476 079.00 | | | 476 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 244.00 | | | 149 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 234.00 | | | 150 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 313.00 | | | 626 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 234.00 | | | 150 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 238 318.00 | 238 318.00 | | 238 318.00 |
VI Groupe et associés | 149 244.00 | 149 244.00 | | 149 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 318.00 | 238 318.00 | | 238 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 234.00 | 150 234.00 | | 150 234.00 |