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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 389 840.00 | 11 999.00 | 377 841.00 | 389 840.00 |
BZ Autres créances | 247 451.00 | | 247 451.00 | 247 451.00 |
CF Disponibilités | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 635.00 | | 263 635.00 | 263 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 475.00 | 11 999.00 | 641 476.00 | 653 475.00 |
CU Autres participations | 389 840.00 | 11 999.00 | 377 841.00 | 389 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
DL TOTAL (I) | 479 292.00 | | | 479 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 128.00 | | | 161 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 184.00 | | | 162 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 476.00 | | | 641 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 184.00 | | | 162 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 840.00 | | | 389 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 840.00 | | | 389 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 247 451.00 | 247 451.00 | | 247 451.00 |
VI Groupe et associés | 161 128.00 | 161 128.00 | | 161 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 451.00 | 247 451.00 | | 247 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 184.00 | 162 184.00 | | 162 184.00 |