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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 389 840.00 | 11 999.00 | 377 841.00 | 389 840.00 |
BZ Autres créances | 256 106.00 | | 256 106.00 | 256 106.00 |
CF Disponibilités | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 208.00 | | 260 208.00 | 260 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 048.00 | 11 999.00 | 638 049.00 | 650 048.00 |
CU Autres participations | 389 840.00 | 11 999.00 | 377 841.00 | 389 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DL TOTAL (I) | 463 865.00 | | | 463 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 128.00 | | | 173 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 183.00 | | | 174 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 049.00 | | | 638 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 183.00 | | | 174 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 256 106.00 | 256 106.00 | | 256 106.00 |
VI Groupe et associés | 173 128.00 | 173 128.00 | | 173 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 106.00 | 256 106.00 | | 256 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 183.00 | 174 183.00 | | 174 183.00 |