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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 389 840.00 | | 389 840.00 | 389 840.00 |
BZ Autres créances | 253 141.00 | | 253 141.00 | 253 141.00 |
CF Disponibilités | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 593.00 | | 258 593.00 | 258 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 433.00 | | 648 433.00 | 648 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 141.00 | | | 253 141.00 |
CU Autres participations | 389 840.00 | | 389 840.00 | 389 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
DL TOTAL (I) | 470 065.00 | | | 470 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 052.00 | | | 172 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 367.00 | | | 178 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 433.00 | | | 648 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 367.00 | | | 178 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 000.00 | | 149 400.00 | 241 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 389 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 389 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 000.00 | | 149 400.00 | 241 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VC Groupe et associés | 253 141.00 | | | 253 141.00 |
VI Groupe et associés | 172 052.00 | 172 052.00 | | 172 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 612.00 | | | 172 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 141.00 | | 253 141.00 | 253 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 367.00 | 178 367.00 | | 178 367.00 |